그들은 프로젝트 관리자 역할을합니다. 초기 단계에서 펀드 관리자는 예비 기금의 구조화 및 설립과 같은 중요한 역할을 수행 할 수 있습니다. 이들은 투자 관리자, 중개인, 법률 및 세금 변호사, 감사관, 감독 당국 및 기금 창설과 관련된 공증인 또는 등록 대리인과 연락을 취하는 촉진자 역할을 할 수있는 사람들입니다.

대부분의 경우 펀드 관리자는 또한 계약 각서 작성, 재무 제안 등을 작성하는 등 서류를 수행합니다. 그들은 요청 된 문서가 철저히 그리고 정시에 완료되었는지 확인합니다.

그들은 편견없는 회계사 역할을합니다. 회계는 펀드 관리자의 핵심 작업입니다. 회사가 외부의 독립적 인 관리자를 고용한다는 것은 또한 투자자들에게 성과 보고서가 신뢰할 수 있고 불필요한 조작이 없다는 확신을 줄 것입니다.

펀드 관리자가 클라우드 기반 기술과 정확한 재무 데이터베이스를 효과적으로 관리 할 수있는 능력은 투자자의 신뢰와 만족에 많은 기여를합니다. Banking 2020의 공식 웹 사이트에서“… 최고의 관리자 중 일부는 ISO 및 SAS70과 같은 잘 알려진 국제 품질 표준에 따라 내부 품질 관리 시스템을 감사하고 인증하여 투자자 및 기금과 관련된 기타 당사자에게 추가 편안함을 제공했습니다.”

그들은 레지스트라 및 양도 대리인 역할을합니다. 주주의 기록 보관은 펀드 관리자가 수행하는 또 다른 중요한 작업입니다. 좋은 기록은 주주 이름, 주소 및 소유 한 주식 수로 구성되어 정기적으로 정확하게 업데이트됩니다. 펀드 관리자는 또한 구독, 상환, 이전 및 교환 등의 처리 및 제어와 같은 거래에 대한 책임이 있습니다. 필요한 경우 이해 당사자에게 인증서를 제공하고 오래된 당사자를 취소 할 권한이 있습니다. 그들은 Kyc (Know Your Client)와 같은 클라이언트 식별 절차에 대해 잘 알고 있습니다.

그들은 기업 비서로 활동합니다. 좋은 펀드 관리자는 법률과 규정이 엄격하게 준수되도록하기 위해 길을 벗어날 수 있으며 그에 따라 문서가 제출됩니다. 그들은 또한 관리위원회와 주주들 사이의 회의를 주선하는 사람들입니다.

그들은 우수한 주주 서비스를 보장합니다. 펀드 관리자는 대부분의 시간 동안 무대 뒤에서 행동 할 때에도 펀드와 잠재적 투자자 사이의 중요한 연계 역할을합니다. 예를 들어, NAV (NEV)를 주주에게 계산하고 전달하는 것은 일반적으로 펀드 관리자의 작업입니다.