레버리지의 기본

외환 시장과 주식 시장 모두 다른 사람의 돈을 사용하여 투자 거래를 거래하거나 완료한다는 아이디어로 이익을 얻을 수 있습니다. 그러나 통화 시장에서 더 큰 레버리지를 사용할 수 있다는 점에는 분명한 이점이 있습니다. 하지만 다른 투자 관련 문제와 마찬가지로 ‘양날의 검’을 다룰 때는 주의를 기울여야 합니다.

레버리지는 온라인 외환 거래 및 외환 시장과 관련되어 있기 때문에 거래자가 투자를 가능하게 하기 위해 일정 금액을 빌릴 때 가장 잘 이해됩니다. 외환의 경우 돈을 빌리는 것은 브로커를 통해 이루어집니다. 외환 시장에서 “높은” 레버리지에 관해 이야기할 때 거래자가 시장에 참여하고 많은 돈을 관리하기 위한 초기 마진 요구 사항은 중요할 수 있습니다. 이것을 마진 기반 레버리지라고 합니다.

몇 가지 핵심 사항

• 외환 거래에서는 차입 자금을 투자에 사용하는 레버리지가 매우 자주 발생합니다.
• 투자자는 브로커로부터 돈을 빌려 해당 통화에서 더 많은 포지션을 거래할 수 있습니다.
• 그러나 레버리지는 손실을 증폭시켜 양날의 검이 될 수 있습니다.
• 많은 중개인은 거래의 일부를 담보로 현금으로 보유할 것을 요구합니다. 어떤 경우에는 이 요구 사항이 더 클 수도 있습니다.

레버리지 비율 및 유형

거래 규모에 따라 각 브로커는 개시 마진 요구 사항이 다를 수 있습니다. 투자자가 EUR/USD를 $100,000에 구매하는 경우 계좌에 증거금으로 $1,000를 보유해야 할 수도 있습니다. 즉, 필요한 마진은 $100,000당 $1000, 즉 1%입니다 땅콩티켓.

레버리지 비율은 브로커의 마진이 거래 금액을 얼마나 증가시키는지 보여줍니다. 위의 초기 증거금 예시를 ​​사용하면 거래의 레버리지 비율은 100:1($100,000 / $1,000)이 됩니다. 즉, 투자자는 $1,000 투자로 $100,000를 특정 통화쌍으로 거래할 수 있습니다. 투자 금액에 따라 다음과 같은 레버리지 수준을 고려해 볼 수 있습니다.

• 1:1
• 1:10
• 1시 50분
• 1:100
• 1:200
• 1:400

초보자에게 가장 효과적인 레버리지는 무엇입니까?

처음 시작할 때 가능한 가장 높은 레버리지를 목표로 삼고 싶은 유혹이 있습니다. 우리가 막 시작했을 때 유혹을 이해할 수 있습니다. 적은 양의 현금으로 높은 레버리지 거래를 한다는 아이디어는 가능한 한 빨리 더 많은 돈을 벌겠다는 모든 사람들의 공통 목표를 달성하기 위한 훌륭한 접근 방식처럼 보입니다.

그러나 거래 시 큰 레버리지를 사용하는 것은 빠른 계정 성장을 위한 최선의 전략이 아닙니다. 실제로, 기본 사항을 배우고 보다 정교한 전술을 테스트할 준비가 될 때까지 높은 레버리지 거래를 멀리하는 것이 좋습니다. 높은 레버리지는 여러 가지 방법으로 처음 시작할 때 해로울 수 있습니다.

우선, 거래 설정 실수로 인해 비용이 많이 들고 계정이 삭제될 수도 있습니다. 높은 레버리지는 또한 과도한 거래와 자신의 과도한 확장을 장려하는데, 이는 초보자에게 최선의 행동 방침이 아닙니다. 성공적으로 계정을 구축하려면 적당한 레버리지 비율로 시작하는 것이 좋습니다.

어떻게 작동하나요?

전문 트레이더들은 종종 레버리지를 양날의 검이라고 부릅니다. 이는 당신이 옳았을 때 정말 유용한 도구가 될 수 있지만, 더 빨리 당신을 지치게 할 수도 있다는 사실 때문입니다. 외환 초보자를 위한 최고의 레버리지를 살펴보기 전에 거래에서 레버리지가 어떻게 작동하는지 이해하여 위험을 인식하고 활용 시 예방 조치를 취하는 것이 중요합니다.

레버리지를 파악하기 전에 먼저 마진과 유지에 대해 논의해야 합니다. 귀하의 계좌에 대한 담보로 중개인에게 예치해야 하는 금액을 마진이라고 합니다. 이렇게 하면 시장이 귀하의 포지션에 반대되고 귀하의 계좌 가치가 특정 수준 아래로 떨어지는 경우 귀하의 브로커가 귀하의 손실을 충당하기 위해 포지션을 강제 청산하지 않도록 할 수 있습니다.

반면에 유지 관리는 항상 귀하의 계정에 있어야 하는 최소한의 금액입니다. 일정 수준 이하로 떨어지면 마진 콜이 발생할 수도 있습니다.

거래자가 브로커로부터 돈을 빌려 다른 방법으로 감당할 수 있는 것보다 더 많은 자산을 획득할 수 있는 마진 대출을 사용하면 레버리지가 등장합니다.

레버리지는 간단히 말해서 투자를 위해 자본을 차입하는 것으로 정의할 수 있습니다. 예를 들어, 1:2 레버리지를 활용하여 $100,000 외환 계좌를 개설했다면 귀하의 계좌에는 이미 $100,000가 있지만 브로커는 추가로 $100,000를 빌려줄 것입니다.

이는 시장이 1% 변화할 때마다 2%의 이익을 얻거나 잃을 것이라는 개념에 기초합니다. 즉, 5:1 레버리지를 사용하여 더 위험한 베팅을 하게 되면, 상승하면 10%를 얻고, 하락하면 10%를 잃게 됩니다.

레버리지의 장점

위험과 레버리지 작동 방식을 알고 있다면 매우 효과적인 거래 수단이 될 수 있습니다. 다음은 몇 가지 장점입니다.

수익 증대 – 일반적인 거래에서와 동일한 이익을 얻으려면 거래 가치의 작은 부분만 투자하면 됩니다. 증거금은 수익성 있는 거래에서 이익을 증가시킬 수 있지만, 포지션의 전체 가치를 사용하여 보상이 계산되기 때문에 손실로 인한 손실을 늘릴 수도 있습니다. 수익이 증가한 사례를 확인해보세요.

기어링 기회 – 레버리지를 활용하면 다른 곳에 투자할 수 있는 자금을 확보할 수 있습니다. 기어링(Gearing)은 투자 가능한 금액을 늘릴 수 있는 능력입니다.

레버리지 상품을 사용하여 시장 변동을 예측함으로써 상승 및 하락 시장 모두에서 이익을 얻을 수 있습니다. 이를 시장의 “공매도”라고 합니다.

24시간 거래 – 거래 시간은 시장마다 다르지만 외환 및 암호화폐 시장과 같은 일부 시장에서는 거래자가 하루 종일 거래할 수 있습니다.

레버리지의 단점

외환 거래 및 기타 레버리지 상품은 거래자에게 많은 이점을 제공하지만 잠재적인 단점을 고려하는 것이 중요합니다. 고려해야 할 몇 가지 필수 요소는 다음과 같습니다.

손실 확대 – 초기 투자금은 기존 거래에 비해 상대적으로 낮기 때문에 위험에 처한 자본의 양을 잊어버리기 쉽습니다. 마진 거래는 보상뿐만 아니라 손실도 확대합니다. 위험을 제한하려면 거래의 전체 가치와 잠재적인 단점을 고려하여 거래해야 합니다.

마진콜 – 귀하의 포지션이 마진 요구 사항이 순계좌 자본을 초과하는 지점으로 이동하는 경우, 귀하의 공급자는 귀하의 거래를 계속 유지하기 위해 추가 자금을 기부하도록 요청할 수 있습니다. 이는 “마진 콜”이며 전반적인 노출을 낮추려면 자금을 조달하거나 자산을 판매해야 합니다.

레버리지 수수료 – 레버리지를 활용하면 기본적으로 초기 투자 비용을 희생하여 전체 포지션을 개설하기 위해 돈을 빌리게 됩니다. 원하는 경우 하룻밤 동안 포지션을 유지하는 데 드는 비용을 충당하기 위해 소액의 수수료가 부과됩니다.

레버리지와 그 위험

레버리지를 활용하면 상당한 수익을 얻을 수 있다는 사실에도 불구하고 투자자에게 불리하게 작용할 수도 있습니다. 예를 들어, 레버리지는 귀하의 거래 중 하나에 기초가 되는 통화가 귀하가 예상한 것과 반대 방향으로 움직일 경우 잠재적 손실을 상당히 증가시킬 것입니다. 외환 거래자는 일반적으로 재앙을 피하기 위해 예상 손실을 제한하기 위해 손절매 주문을 사용하는 엄격한 거래 전략을 따릅니다. 손절매는 브로커에게 특정 가격 수준에서 포지션을 청산하도록 지시하는 거래 지시입니다. 거래자는 이러한 방식으로 거래 시 손실을 제한할 수 있습니다.

위험 관리 활용: 이를 제어하는 ​​방법은 무엇입니까?

따라서 레버리지는 잠재적 수익을 높이는 동시에 예상 손실을 증가시킬 수도 있습니다. 따라서 귀하의 거래 계좌에 어느 정도의 레버리지를 사용할 것인지 결정할 때 주의를 기울여야 합니다. 이러한 방식으로 거래하려면 신중한 위험 관리가 필요하지만 많은 거래자는 항상 예상 투자 수익을 높이기 위해 레버리지를 사용한다는 점에 유의해야 합니다.

거래 결과에 대한 Forex 레버리지의 해로운 결과는 상대적으로 쉽게 피할 수 있습니다. 전체 잔액을 거래하거나 가장 높은 거래량으로 포지션을 개설하는 것은 합리적인 조치가 아닙니다.

하지만 그게 다가 아니다….

또한 외환 브로커에는 거래자가 위험을 보다 성공적으로 관리하는 데 도움이 될 수 있는 손실 중지 주문과 같은 필수 위험 관리 도구가 포함되는 경우가 많습니다.

레버리지 리스크를 올바르게 관리하기 위한 기본 지침은 다음과 같습니다.

• 후행 중지를 사용하고, 각 거래에 대한 금액을 제한하고, 작은 포지션을 유지합니다.
• 결과적으로 올바른 관리를 통해 Forex 레버리지를 효과적이고 수익성 있게 사용할 수 있습니다.
• 레버리지는 각 거래자의 요구 사항과 선호도에 맞게 완전히 조정될 수 있다는 점을 기억하세요.
• 외환 레버리지에 대해 더 잘 알게 되었으니 이제 예를 통해 거래 레버리지가 어떻게 작동하는지 알아보세요.

이슬람에서는 레버리지 거래가 허용됩니까?

네, 이슬람에서는 레버리지를 이용한 거래가 허용됩니다.

간단히 말해서, 부채를 사용하여 증권을 구매하거나 투자 전략을 수행하는 것이 레버리지입니다. 그러나 거래 플랫폼의 레버리지를 활용하는 투자는 샤리아를 준수해야 합니다.

일반적으로 이슬람법은 레버리지 거래를 허용합니다.

간단히 말해서, 레버리지는 각 포지션에 막대한 금액을 투자하고 싶지 않은 소매 거래자들이 외환과 같은 시장에 더 쉽게 접근할 수 있게 해주었습니다. 그러나 이는 거래의 이익과 손실을 증폭시킬 수 있으므로 사용 시 주의가 필요합니다.